金曜日の取引では、金は5,000米ドルの水準を再び突破できませんでした。それでも、週全体の価格動向は、かなり明確なサポートゾーンと抵抗ゾーンを形成しており、短期的には変動幅を支配する可能性が高いです。日足チャートの包括的なテクニカル分析は、今後起こりうる価格シナリオを示しています。
市場の均衡状態を「一目見ただけで」評価できる総合テクニカル分析ツールである一目雲指標は、注目すべき特徴を示しています。一目雲は、チャートに示されている12ヶ月間、緑色(上昇トレンド)を維持しています。これは、金が依然として長年にわたる強い上昇トレンドにあるという市場の一般的な認識を確認しています。
さらに重要なことに、先週金曜日の235ドルの大幅な下落(4.79%の下落に相当)を含む最近の調整局面は、依然としてチャートのテクニカル構造に損害を与えていません。
週の初めに、金価格は1月5日以来の安値圏を突破し、セッション中に4,402米ドルの底値に達し、その後、押し目買いが現れて価格を支えました。注目すべきは、この弱体化期間中でも、価格は1年以上維持されてきた一目流の上に維持されていることです。
価格が引き続きクラウドのサポートゾーンを「尊重」していることは、金がトレンドの反転段階に入っていないことを示しており、同時にクラウドのかなりの厚さは貴金属のポジティブなテクニカル見通しをさらに強化しています。
グラフには、さまざまな色の8本の水平線で構成される高度な分析フレームであるマーレイ数学線も表示されています。これらの線は、T.J.マーレイとウィリアム・ガンの方法に基づいて、8分の1の価格変動幅を分割することによって計算されたサポートゾーンと抵抗ゾーンを表しています。
トレーダーは、これらのレベルを使用して、価格反転の可能性を予測し、重要な取引ゾーンを特定します。0/8から8/8までのラインを番号付けするシステムで、4/8ラインは最適な入力-出力ポイントを決定するのに役立つ中心的なバランス軸として機能します。
各線は、サポートレベル、抵抗レベル、または反転の可能性について異なる意味を持ちますが、境界外の線は市場の買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を示します。
いくつかのマーレイ数学線とフィボナッチ後退レベルとの一致は、分析の意味をさらに高めます。特に4/8線は、重要なサポート/抵抗領域と見なされています。このレベルは5,000米ドルの閾値と一致し、同時に23.6%のフィボナッチレベルと一致し、それによって上部に最初の重要な抵抗領域を形成します。
フィボナッチ分析は、直近のピーク5,602米ドルから底値3,120米ドルまでの変動幅で適用されています。先週の最初のセッションの底値は近づいていましたが、50%の後退レベルには達していません。その後、金価格は再び反発し、2月5日にこのレベルを超えて取引を終えました。それ以来、価格は50%のマークを真剣に検証したことは一度もなく、今日のセッションの底値は、現在のサポートゾーンがフィボナッチ38.2%、つまり4,654米ドルにあることを引き続き確認しています。
最後の注目すべき点は、取引量の変動の急増です。スポット金市場のオープンエンターテイメント(open interest)の量は、先週の非常に高い水準と比較していくらか落ち着きましたが、依然として歴史的な水準を維持しています。
この高い参加レベルは、前例のない現象を反映しています。金は、価格上昇だけでなく、世界の投資ポートフォリオにおける金の役割の増大により、これまで以上に投資家の関心を集めています。
重要な価格水準での多くのテクニカル指標の収束は、金の短期取引変動幅がかなり明確に定義されており、4,654米ドル前後の強固なサポートゾーンと、心理的な抵抗線である5,000米ドル/オンスの初期抵抗線があることを示しています。
金価格に関する関連ニュース記事をもっと見るにはこちら...
