COMEXの12月渡し金先物は上昇し、昨日記録的な高値をつけ、4 392米ドル/オンスに達し、その後下落しました。
金価格は、米ドルの上昇と、ドナルド・トランプ米大統領の中国への「全面的な」関税の課税は不可能であるというコメントにより、4 300米ドル/オンスの記録的な高値に達した後、大幅に下落しました。
先週、市場におけるリスク懸念の心理が高まっており、金への安全な避難ニーズがますます強まりました。一方、世界の株式市場は夜に下落しました。米国の株式指数は、ニューヨークでの取引開始時に大幅に下落すると予想されています。
銀行と信用に対する懸念が世界の金融市場を揺るがしました。投資家は、米国の2つの地域銀行の融資の質に対する懸念の中で取引週を終えました。これは、経済における信用リスクに対する疑念を引き起こし、米国株式市場の28兆米ドルの上昇の脆弱性を強調しました。
米国の銀行株は、木曜日の大幅な投げ売りがアジアとヨーロッパの両方の市場に広まった後、夜間の取引で下落を続けました。
投資家は、潜在的なリスクを十分に特定できていないことを懸念している。一部の専門家は、この投げ売りは短期的なものに過ぎず、地域の銀行は潜在的な損失に対して十分な準備ができていると考えているが。
しかし、Zions BancorpとWestern Alliance Bancorpは、信用詐欺による損害を発表しました。その中で、Zionsの子会社であるカリフォルニアバンク&トラストは、当事者に合計6 000万米ドルを融資しました。アンドリュー・スタピンとジェラルド・マルキールが運営する2つの投資ファンドは、ブルームバーグ通信によると、彼らの弁護士を通じて「強く認めた」と報じています。
上記の情報は、米国の銀行株を急落させました。わずか1週間で、同国最大の銀行74行が時価総額100億米ドル以上を「蒸発」しました。この動きは、最近の金融ショックの連鎖に続き、トリフォルニア・ホールディングスが先月破産を申請したこと、そして最新のニュースは、ウォール街の多くの主要金融機関に100億米ドル以上を滞納している自動車部品メーカーFirst Brands Groupの崩壊です。
これらの事件が発生する前に、JPMorgan Chaseのジェイミー・ディモン総裁は、投資家に対し、他の多くの信用問題が露呈するだろうと早期に警告しました。「猿を見たら、通常、他の多くの猿がいるでしょう」と彼は述べました。この発言は、JPMorganが第3四半期の利益報告書を発表した後、トリコロンに関連する1億7000万ドルの損失を記録した後に行われました。「誰もがこれについて事前に警告されるべきです」と彼は強調しました。懸念が広がり、
米ドル指数は2ヶ月で最大の下落週を迎えています。米ドルは、連邦準備制度理事会(FED)からの「穏健な」兆候と、米国地域の銀行に対する新たな懸念により、4営業日連続で下落しました。
2年物米国債の利回りは3年ぶりの低水準に低下し、一方、10年物の利回りは4%を下回りました。
ブルームバーグによると、トレーダーはFEDが金利引き下げを継続することを期待し、現在、今年の金利引き下げ幅を合計53ベーシスポイントと評価しており、水曜日の46ポイントと比較しています。
FEDのクリストファー・ウォーラー総裁は、FEDは弱体化している労働市場を支援するために、段階的に0.2パーセントポイントずつ金利を引き下げる可能性があると述べました。一方、スティーブン・ミラン総裁は、FOMC会合で2倍の引き下げがより適切であるという見解を再確認しました。
国際通貨基金(IMF)は、米中貿易摩擦が世界の成長見通しを脅かすと警告しています。IMFのアジア太平洋地域担当ディレクターであるクリスチャン・スラサンダン氏は、「このリスクがより高い関税の形で実現され、サプライチェーンが中断されれば、世界の成長率は0.3パーセントポイント低下する可能性があります」と述べています。
外資系市場は現在、米ドル指数が引き続き弱く、原油価格がわずかに下落して1バレルあたり約57.25米ドル、10年債利回りが3,39%。
国際金市場では、金価格は2つの主要なメカニズムを通じて形成されています。即時取引および即時取引のために価格が掲示される即時取引市場(スポット)と、将来の取引契約のために価格が設定される短期取引市場(futures)です。
現在、12月渡し金契約は、年末に流動性が大幅に増加する傾向があるため、CME(米国)市場で最も活発に取引されているタイプです。
