売り圧力が強く、金価格は抵抗線を抜け出す

週末に米国と中国が主要貿易協定の締結に近づいているとのニュースを受けて、金価格が急落した。リスク選好の高まりにより世界の株式市場は力強く反発し、米国の株価指数は新記録で始まると予想されている。

12月渡しの金契約は100.4ドル減少し、1オンス当たり4,037.2ドルとなった。銀12月渡しは1,356ドル下落し、1オンス当たり47.22ドルとなった。

ブルームバーグによると、ロンドンでの銀の借り入れコストは最近の記録的な水準から低下しており、銀市場の流動性が改善していることを示しているという。シルバーのリース金利は前例のない34.9％まで急騰した後、10月9日には5.6％まで低下した。

CEOのルース・クロウェル氏によると、ロンドン地金市場協会（LBMA）は銀の在庫データを毎週公表し、金よりも「ホワイトメタル」の透明性を優先することを検討しているという。

注目すべきは、中米交渉チームの指導者らは週末、多くの重要な問題について合意に達し、両国首脳が今週末の会合で合意に署名する道を整えたと発表したことである。

ベッセント米財務長官はCBSニュースに対し、中国製品に100％関税を課すリスクは「除去されると考えられている」とし、中国政府は大豆の購入を増やし、レアアース規制を緩和すると予想されていると語った。

同氏は、より広範な合意により関税休戦期間が延長され、TikTok問題が解決され、希土類磁石のサプライチェーンが維持される可能性があると述べた。

トランプ氏は中国がロシア・ウクライナ紛争の解決に協力することを公に望んでいることから、両国首脳は世界和平計画についても話し合うと予想されている。トランプ氏は「彼らは合意を望んでおり、我々も同様だ」と語った。この前向きな感情が世界の株価を押し上げ、金や銀などの安全資産に強い売り圧力をかけている。

トランプ大統領はまた、米国がタイ、カンボジア、マレーシアなどの東南アジア諸国との一連の貿易協定の締結に近づいていると述べた...戦略的鉱物および米国の農産物市場へのアクセスを拡大することを目的とした協定は、一部の輸出税も免除することを目的としており、今後数週間以内に実施される可能性があると述べた。

このほか、米連邦準備制度理事会（FED）は労働市場支援のため、今週水曜日の会合で金利をさらに0.25％引き下げる予定だ。ただ、インフレリスクを懸念するメンバーもおり、FRB内では意見が分かれている。

週末に発表された統計では、９月の米消費者インフレ率が３カ月ぶりの低いペースで上昇したことが示され、ＦＥＤが行動を起こす可能性が高まった。

ベッセント財務長官は、ジェローム・パウエル議長の後任候補者としてクリストファー・ウォーラー氏、ミシェル・ボウマン氏、ケビン・ウォーシュ氏、ケビン・ハセット氏、リック・リーダー氏を含む５人のリストを確認した。トランプ氏は今年末までに選ぶ予定だ。

一方、米国政府は4週間目の閉鎖に入り、航空管制職員の不足により航空業界に大きな圧力をかけ始めている。ショーン・ダフィー運輸大臣は、多くの無給従業員が退職や他の職を探すことを余儀なくされており、今後数日間で遅延や欠航が拡大するだろうと警告した。関係者らによると、両党は有権者の反発を懸念しており、政府再開に向けた妥協が促される可能性がある。

テクニカル的には、12月に引き渡された金の購入者が短期的には依然として優位性を保っているが、上昇の勢いは大幅に弱まっている。買い手の目標は4,200米ドル/オンスの強力な抵抗ゾーンを超えて取引を終えることですが、売り手は価格を3,900米ドル/オンスの重要なサポート以下に押し下げることを目指しています。

最も近い抵抗レベルは 4,100 ドル/オンスと 4,123.80 ドル/オンスです。最も近いサポート: 4,021.1 USD/オンスおよび 4,000 USD/オンス。

他の市場では、USD 指数がわずかに下落しました。 WTI原油価格は1バレルあたり61.28ドル付近まで下落。米10年国債利回りは約4.028％で推移した。