金と銀の先物市場は買いポジションの清算の波を記録しており、週の初めに底値買いを急いだ多くの短期トレーダーは、市場が急速に反転したため、損失を受け入れざるを得なくなっています。
米ドル指数の上昇と、今日の原油価格の急落は、貴金属グループにさらなる圧力をかけています。セッションの終わりに、4月限の金先物価格は48米ドル下落し、1オンスあたり4,803米ドルになりました。一方、3月限の銀先物価格は8.29米ドル急落し、1オンスあたり76.25米ドルになりました。
週初めの印象的な回復の後、金と銀は急速に強い変動状態に戻りました。ブルームバーグによると、スポット銀価格は、アジアの早期取引セッションで90米ドル/オンス以上に急騰した後、一晩で17%も「蒸発」しました。急騰があまりにも速く、あまりにも強く起こったため、この金属は1月29日に記録した史上最高値の3分の1以上の価値を失いました。
銀の急落は、銅価格が1%以上下落し、1トンあたり13,000米ドルを下回ったため、基礎金属市場全体の心理にも悪影響を与えました。一方、スポット金価格は、変動の激しい取引セッション中に一時3.5%も下落しました。
米ドル指数は2週間ぶりの高値に上昇し、1月末に4年ぶりの安値をつけた後、力強く回復した。ドルは、一連の好調な米国経済データと、ドナルド・トランプ米大統領がケビン・ワルシュ氏(かつて金融政策について強硬な姿勢をとっていた人物)を次期米連邦準備制度理事会(FRB)議長に指名したという情報によって支えられた。
技術的には、4月限の金先物価格は、先週の日足チャートで大幅な反転下落パターンを形成しました。これは、市場が短期的なピークを形成した可能性があることを示唆する兆候です。
金の最も近い抵抗線は1オンスあたり5,000米ドル付近で特定されており、重要なサポートゾーンは1オンスあたり4,700米ドルの領域にあります。ウィコフの市場ランキングは現在6.0であり、依然として買い手にわずかに傾いているものの、調整のリスクが高まっていることを反映しています。
日足チャートでは、3月限の銀先物価格が下落傾向の「ペナント」パターンを形成しており、激しい変動期間の後も調整リスクが依然として存在することを示しています。
上昇局面では、買い手の次の価格目標は、今週のピーク時の強力なテクニカルレジスタンスゾーンを上回り、1オンスあたり約92.015米ドルで取引を終えることです。一方、売り手は、重要なサポートラインである1オンスあたり70米ドルを下回る価格を引き下げる目標に向かっています。
短期的には、最も近い抵抗線は80米ドル/オンスで特定され、次いで82.50米ドル/オンスとなります。サポートラインでは、最初のサポートレベルは今週の底値である71.20米ドル/オンス付近にあり、その後、心理的な70米ドル/オンスの水準まで後退します。
ウィコフの評価によると、現在の銀の市場ランキングは5.0で、買いと売りの力の相対的なバランス状態を反映していますが、短期的なトレンドは依然として多くの変動を秘めています。
エネルギー市場では、原油価格が3営業日連続の上昇の後、初めて下落に転じました。イランが米国との交渉を開催することを発表し、軍事衝突の危険性に対する懸念が和らぎました。ブレント原油価格は1バレルあたり約68米ドルまで下落しましたが、WTI原油は1バレルあたり約64米ドルで取引されています。
