金価格は下落し、銀価格は火曜日の米国の取引開始時に急落しました。これは、米ドルが強くなり、原油価格が再び変動したためであり、米国債利回りの低下による支援効果を影に落としました。
記録時点では、スポット金価格は1.31%下落して約4,511.78米ドル/オンスになりました。一方、スポット銀価格は2.64%大幅に下落し、76.07米ドル/オンスに後退しました。
米国連邦記念日の休暇後、市場は今週の米国の重要な経済データに注目している。投資家は、ベトナム時間午後9時に発表される3月のS&P/ケース・シラー住宅価格指数と、1時間後に発表される5月の消費者信頼感データを注視するだろう。
さらに、市場は水曜日のFRBリッチモンドの製造業報告書と、木曜日に発表される4月の個人所得、消費者支出、インフレに関する一連のデータを待っています。
先週と比較して、米国10年物国債利回りが4.5%前後に後退したため、債券利回りからの圧力はいくらか緩和されました。しかし、米ドルは引き続き強さを維持しており、金は最近の変動幅の低い価格帯で依然として抑制されています。
ホルムズ海峡は、エネルギー市場、インフレ期待、貴金属グループへの影響の中心であり続けています。
米国とイランが和平合意に達するという期待による週明けの原油価格の急落は、米国がイラン南部の目標を標的とした新たな空爆を実施した後、急速に逆転し、脆弱な停戦とホルムズ海峡の再開の見通しをめぐる不安定さを増大させました。
ブレント原油価格は現在、1バレルあたり95米ドルを超えて回復しており、一方、WTI原油は以前の大幅な下落の後、1バレルあたり92米ドルの領域に戻りました。
アナリストによると、金への影響は現在、絡み合った状態にあります。一方では、ホルムズ周辺の緊張が安全な避難所の需要を引き続きサポートしています。他方では、原油価格の再上昇がインフレ圧力を増大させ、それによって高金利への期待を強化し、米ドルをサポートする可能性があります。
他の市場では、最も顕著な影響は依然として原油価格、精製燃料、海上輸送費、債券市場、米ドル、エネルギー株グループに集中しています。
米国での取引開始前に、世界の株式市場はまちまちの動きとなった。投資家は、最新の空爆にもかかわらず、ワシントンとテヘランが枠組み合意に達する可能性に依然として賭けているため、米国株式先物はわずかに上昇した。
ヨーロッパでは、ドイツのDAX指数とフランスのCAC 40指数が下落し、一方、英国のFTSE 100指数はわずかに上昇しました。アジアでは、日本の日経225指数が史上最高値を記録した後、調整され、韓国のコスピ指数は祝日後2.6%上昇しました。
海外市場では、WTI原油は1バレルあたり91.77米ドル前後で取引され、ブレント原油は1バレルあたり95.24米ドルでした。米ドル指数は上昇を続けましたが、米国10年債の利回りは4.5%前後で推移しました。
テクニカル面では、アナリストは、金購入者は上昇の勢いを取り戻すために、価格を4.523〜4.546米ドル/オンスの抵抗帯に戻し、4.573米ドルと4.581米ドル/オンスの水準を目指す必要があると考えています。
反対に、売り手は価格を4,503米ドル/オンスのサポートゾーンを下回らせることを目標としています。この水準が突破された場合、金は4,490米ドル、そして4,453米ドル/オンスまで急落する可能性があります。
銀の場合、最も近い抵抗線は76.80〜78米ドル/オンスの範囲にあります。この領域を突破した場合、銀価格は78.92米ドル、そして83.61米ドル/オンスに向かう可能性があります。
一方、重要なサポートゾーンは現在75.55米ドル/オンスです。この水準を突破した場合、銀価格はさらに75米ドル、そして74.68米ドル/オンスまで下落する可能性があります。
