本日(8月20日)、貴金属と株式の価格はどちらも大幅に下落しました。先物金価格は重要な水準を下回り、数週間で最大の下落を記録しました。株式市場では、テクノロジー株が最も大幅に下落し、市場全体を押し下げました。
アジアとヨーロッパのセッション中、金先物価格は比較的安定を維持し、月曜日の終値とほとんど変わりませんでした。しかし、ニューヨーク市場が午前8時30分(ET)にオープンしたとき、状況は完全に変わりました。金はすぐに重要なサポートラインである3 375米ドル/オンスの壁を突破し、その後数時間続いた継続的な下落につながりました。
セッション終盤までに、金は1オンスあたり3 358,9米ドルの最低水準に達し、わずか数時間で26.4米ドル(0.73%相当)下落しました。これは1.8以来の最低水準でもあり、最近の蓄積モデルが打ち破られた可能性があることを示唆しています。
株式市場も同様に展開しており、特にテクノロジー株は1,2%下落し、300ポイント以上下落した後、23 408ポイントで取引を終えました。これは7.8以来の最低水準であり、その日の下落幅は4営業日連続の下落幅よりも大きいため、売り圧力が強まっていることがわかります。
テクニカルな観点から見ると、金先物契約は100日移動平均線(100日間のSMA)を突破しました。これは、通常、トレンドの反転を示唆する兆候です。
しかし、金先物は依然として1月6日から維持されている100日移動平均線(SMA)を上回っています。この動きは注意深く監視する必要があります。なぜなら、金が3 309米ドルのサポートを突破した場合、テクニカル売り圧力がさらに強まる可能性があるからです。
銀市場もトレンドに乗っており、0.69米ドル(1.83%)下落して1オンスあたり37.33米ドルとなり、過去のサポートレベルである37.37米ドルに近づいています。特筆すべきは、銀が5月28日以降初めて50日移動平均線を突破したことです。
この水準で57日間、銀はさらに3ドル(11.67%)上昇したため、重要なテクニカルレベルを失うことは、トレーダーを特に懸念させています。下落傾向が続く場合、次のサポートレベルは36ドル前後(100日移動平均線)になるでしょう。
貴金属とテクノロジー株の並行した急落は、投資家が重要な経済データと米連邦準備制度理事会(FED)の政策方向性に対してポジションを調整しているため、リスク回避の心理が高まっていることを示しています。
通常は避難資産と見なされる金も投げ売りされていることは、経済とインフレの見通しに対する懸念をさらに強調している。その明確な理由は、明日開幕するFEDのジャクソンホール年次総会に対する慎重な心理である。投資家は、将来の金利方向性に関するシグナルを心待ちにしている。
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